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以岭药业(002603):以岭药业董事会关于2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

来源：花匠小妙招时间：2025-08-28 17:31

时间：2025年08月27日 17:50:48 中财网

原标题:以岭药业:以岭药业董事会关于2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

石家庄以岭药业股份有限公司董事会
关于2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定及相关格式指引的规定，将石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]81号）核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1.00元的普通股股票74,720,183股，发行价格为每股人民币17.48元，募集资金总额为人民币1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币17,300,000.00元，募集资金净额为人民币1,288,808,798.84元。本次发行的保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于2017年2月22日将募集资金净额人民币1,288,808,798.84元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。

专户存储情况如下：
单位：人民币元

账号811180101240038446610026972215811651000000647059130501612008000006940402022429300206036572090100100128985账号　

上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月23日出具了勤信验字【2017】第1032号《验资报告》。

（二）本报告期募集资金使用金额及当前余额
报告期内，本公司共使用本次非公开发行股票的募集资金合计357.78万元，累计使用募集资金合计91,035.17万元。截至2025年6月30日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为22,070.67万元，其中募集资金专用账户期末余额为5,070.67万元。

尚未使用的2017年非公开发行股票的募集资金余额明细如下：
单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》，于2010年10月19日经公司第三次临时股东大会决议通过。2011年9月21日第四届董事会第十二次会议对《募集资金使用管理办法》进行了修订。2016年1月26日第五届董事会第二十四次会议对《募集资金使用管理办法》进行了修订。2021年4月29日第七届董事会第十二次会议对《募集资金使用管理办法》进行了修订。

道支行、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行、中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行、中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行、兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行（以下统一简称“开户银行”）分别开立了2017年非公开发行股票募集资金专用账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储与使用。

2017年3月8日，公司/公司子公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）与中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年3月20日，公司/公司子公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）分别与中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行（乙方）、中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行（乙方）、中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行（乙方）、兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行（乙方）、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》；
2018年12月10日，公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）分别与中信银行股份有限公司石家庄东岗路支行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》；2020年4月13日，公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）分别与华夏银行股份有限公司石家庄分行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》；《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。

截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
公司对非公开发行股票的募集资金实行专户存储制度，截至2025年6月30日，募集资金专用账户期末余额为5,070.67万元。

单位：人民币元

募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行100269722158150,000,000.00华夏银行石家庄红旗支行11651000000647059300,000,000.00中国建设银行股份有限公1305016120080000069350,000,000.00募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额司石家庄开发区支行4　中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行8111801012400384466206,108,798.84中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行0402022429300206036182,700,000.00兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行572090100100128985100,000,000.00中信银行股份有限公司石家庄东岗路支行8111801011400545815　中国银行石家庄市黄河大道支行101710166779　华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行11651000000851393　　　1,288,808,798.8 4

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年6月30日，公司共使用2017年非公开发行股票募集资金直接投入募投项目合计91,035.17万元，其中包含2017年3月24日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过的以非公开发行股票募集资金置换截至2017年2月22日预先已投入非公开发行股票募集资金项目的自筹资金22,394.04万元。

2025年5月26日，公司召开2024年年度股东大会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“连花清瘟系列产品产能提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将上述项目的节余募集资金合计21,461.62万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益），用于永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，尚未使用的非公开发行股票募集资金余额为22,070.67万元，其中募集资金专用账户期末余额为5,070.67万元。

截至2025年6月30日，非公开发行募集资金项目使用明细如下：
单位：人民币万元

募集资金承诺投资总额本报告期实际投入54,513.40341.4720,610.88　25,486.6016.3130,000.00　130,610.88357.78

注：2025年5月26日，公司召开2024年年度股东大会会议，对“连花清瘟系列产品产能提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”。

具体情况详见附件1《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年7月12日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过45,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2021年公司累计暂时补充流动资金45,000万元。公司于2022年7月4日将45,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2022年7月11日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过43,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2022年公司累计暂时补充流动资金43,000万元。公司于2023年7月3日将43,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2023年7月7日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2024年7月8日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2024年公司累计暂时补充流动资金39,000万元。公司分别于2025年4月24日将22,000万元归还至募集资金账户，于2025年7月4日将17,000万元归还归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（五）结余募集资金使用情况
2025年5月26日，公司召开2024年年度股东大会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“连花清瘟系列产品产能提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将上述项目的节余募集资金21,461.62万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益），用于永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况
不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，详见一、（二）1。

（八）募集资金使用的其他情况
本公司在2022年使用募集资金600.00万元以借款的方式提供给以岭万洲国际，用于化学制剂国际产业化项目的建设。截至报告期末，以岭万洲尚未归还该借款。

本公司在2023年使用募集资金1500.00万元以借款的方式提供给以岭万洲国际，用于化学制剂国际产业化项目的建设。截至报告期末，以岭万洲尚未归还该借款。

本公司在2024年使用募集资金500.00万元以借款的方式提供给以岭万洲国际，用于化学制剂国际产业化项目的建设。截至报告期末，以岭万洲尚未归还该借款。

本公司在2025年使用募集资金500.00万元以借款的方式提供给以岭万洲国际，用于化学制截至报告期末，尚未使用的募集资金均存放在以岭万洲国际的募集资金专用账户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经2020年4月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目之一的化学制剂国际产业化项目的部分募集资金25,486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目，本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金总额19.77%。公司将继续实施化学制剂国际产业化项目，若化学制剂国际产业化项目剩余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入。

经2025年5月26日召开的2024年年度股东大会会议审议通过，公司对“连花清瘟系列产品产能提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将上述项目的节余募集资金合计21,461.62万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益），用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金在专项账户集中存储管理。公司在使用募集资金时，按照公司《募集资金使用管理办法》以及三方监管协议中相关条款规定严格履行申请和审批手续，募集资金专户存储监管协议履行情况良好，不存在违规情形。

附件1：2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2025年8月27日
附件1：
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额128,896.37本年度投入募集资金总额357.78　　　　　　　报告期内变更用途的募集资金总额13,575.96已累计投入募集资金总额91,035.17　　　　　　　累计变更用途的募集资金总额39,062.56　　　　　　　　　累计变更用途的募集资金总额比例　　　30.31%　　　　　　承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝ (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目　　　　　　　　　　1.化学制剂国际产业化项目是80,000.0054,513.40341.4738,097.5169.89%2025年12月31日不适用不适用否2.连花清瘟胶囊国际注册项目是20,610.887,034.920.007,034.92100.00%2025年12月31日不适用不适用是3.连花清瘟系列产品产能提升项目否0.0025,486.6016.3117,617.2569.12%2024年12月31日不适用不适用否补充流动资金　30,000.0028,285.490.0028,285.49100.00%　　　　承诺投资项目小计--130,610.88115,320.41357.7891,035.17----　----超募资金投向　　　　　　　　　　补充流动资金（如有）--　　　　　--------超募资金投向小计--　　　　----　----合计--130,610.88115,320.41357.7891,035.17----　----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）截至2025年6月30日，化学制剂国际产业化项目实际投资进度与计划投资进度存在差异，主要系以岭万洲国际在FDA注册ANDA产品进度较为缓慢。以岭万洲国际对该项目实行审慎投资策略，结合产品注册进展的实际情况进行投入。截至2024年12月31日，连花清瘟系列产品产能提升项目已完成，除公司于2025年1月2日支付3笔设备尾款共计16.31万元，该项目报告期内无其他投入，不存在未达到计划进度的情况。由于产品市场需求波动较大，尚未达到稳定状态，无法准确核算报告期内实现效益，不适用于未达到预计收益的情况。 2025年5月26日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“连花清瘟系列产品产能提升项目”，并将该项目的节余募集资金7,869.35万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益，最终金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。　　　　　　　　　项目可行性发生重大变化的情况说明2025年5月26日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 “ ” 13,575.96 ( 终止连花清瘟胶囊国际注册项目，并将该项目的节余募集资金万元未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益，最终金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准)用于永久补充流动资金。　　　　　　　　　超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用　　　　　　　　　募集资金投资项目实施地点变更情况不适用　　　　　　　　　募集资金投资项目实施方式调整情况不适用　　　　　　　　　募集资金投资项目先期投入及置换情况适用　　　　　　　　　　2017年3月24日，公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用非公开发行股票募集资金22,394.04万元等额置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中金公司发表了明确的同意意见。　　　　　　　　　　本次置换已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了勤信专字【2017】第1054号《关于石家庄以岭药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明鉴证报告》。　　　　　　　　　用闲置募集资金暂2021 7 12 45,000 年月日公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过万元暂时补充流动　　　　　　　　　
时补充流动资金情况资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至报告期末，已补充流动资金45,000万。公司于2022年7月4日将45,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2022年7月11日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过43,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2022年公司累计暂时补充流动资金43,000万元。公司于2023年7月3日将43,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2023年7月7日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2023年公司累计暂时补充流动资金39,000万元。公司于2024年7月2日将39,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2024年7月8日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2024年公司累计暂时补充流动资金39,000万元。公司分别于2025年4月24日将22,000万元归还至募集资金账户,于2025年7月4日将17,000万元归还归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因“连花清瘟系列产品产能提升项目”实施出现募集资金节余的主要原因包括：一是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量前提下控制成本支出，节约、合理、有效地使用募集资金，合理降低了部分项目实施费用；二是为快速提升产品产能，公司以自有资金重点投资衡水以岭生产基地、完善生产线建设以尽快形成产能；三是为提高募集资金的使用效率，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向除以上披露的募集资金使用情况以外，剩余募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。2017年3月24日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计21,083.44万元。

附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额（1）本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额（2）截至期末投资进度（3）=（2）/（1）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化连花清瘟系列产品产能提升项目化学制剂国际产业化项目（部分变更）25,486.6016.3117,617.2569.12%2024年12月31日不适用不适用否永久补充流动资金连花清瘟胶囊国际注册项目（项目终止）13,575.9613,575.9613,575.96100%2025年5月26日不适用不适用不适用合计-39,062.5613,592.2731,193.21--不适用--变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）1、为了提高募集资金使用效率，并结合以岭万洲国际ANDA产品注册进展、项目后续资金投入计划以及公司的实际生产经营情况，公司决定变更化学制剂国际化产业项目部分募集资金用途。2020年4月13日，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目之一的化学制剂国际产业化项目的部分募集资金25,486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目。详见公司2020年3月28日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-030）。 2、为了更好的发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，2025年5月26日，公司2024 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止连花清瘟胶囊国际注册项目，并将该项目节余募集资金13,575.96万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益，最终金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。详见公司2025年4月29日发布的《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。　　　　　　　　未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）截至2024年12月31日，连花清瘟系列产品产能提升项目已完成，除公司于2025年1月2日支付3笔设备尾款共计16.31万元，该项目报告期内无其他投入，不存在未达到计划进度的情况。由于产品市场需求波动较大，尚未达到稳定状态，无法准确核算报告期内实现效益，不适用于未达到预计收益的情况。2025年5月26日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久　　　　　　　　变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额（1）本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额（2）截至期末投资进度（3）=（2）/（1）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化　“ ” 7,869.35 补充流动资金的议案》，同意结项连花清瘟系列产品产能提升项目，并将该项目的节余募集资金万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益，最终金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。　　　　　　　　变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　

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