现金管理

现金管理

面向集团企业或银行，提供全球资金可视、本外币资金池、收付汇、投融资、全面流动性管理的资金信息管理平台

贸易全球化

企业 资金管理 全球化

金融机构或企业需要建立全球资金统一运营体系

企业集团境内外、本外币资金全球流动与集团内资金调拨、收付款与预算管理

功能和特点

functions and features

全球资金可视

银行账户信息管理通过银企直联/SWIFT/
第三方支付通道进行余额、交易查询

全球资金管理

包括全球资金人民币/外币、境内/境外资金池的建立与管理、资金池的资金归集、对外付款、全球资金调拨等各类交易及审批

增强类收付款管理

集中收款、集中付款
批量扣款、批量付款
全球代扣等增强业务

流动性管理

现金流预算管理，资金监控实时了解资金的变动情况结合应收账款、应付账款业务管理实现资金预测

投融资管理

投融资业务的管理全面掌握资金流入流
出情况为企业决策提供实时准确依据

核心价值

functions and features

提高企业本外币收付集中度，满足跨境资金集中管理的需要;
实现集团企业对境外资金的管控功能，提高集团企业的资金集中管理水平;
提高境内外、本外币资金全球流动性，资金使用效率的最大化;
降低集团贷款企业财务成本，提高集团境外存款收益;
预算管理实现对集团内现金流全方位的管控

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