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技术分析=概率优势规则交易

来源：花匠小妙招时间：2024-09-17 07:57

从理论上来说，技术分析适用于任何市场，无论是外汇、商品、股市还是数字货币，也适用于任何品种，只要你有K线、成交量、各种技术指标，技术分析基本上可以用于任何市场的任何品种交易。但是对于你的这个问题，我还是想稍微展开介绍一下，技术分析的适用性、用技术分析做国内期货品种需要注意的问题以及TLS交易法则。01 技术分析的适用性谈到技术分析，我们说得最多的就是：价量时空，根据价量时空又可以演变成各种技术指标。所以任何可以交易的品种，它只要有价格和成交量，有行情图表，理论上都是可以利用技术分析进行交易的。技术分析不像基本面分析，有很多东西需要考虑和注意，比如玻璃，今天5月份，郑商所对玻璃期货交割品进行了调整，从FG2005合约开始，这个时候我们就需要注意过去和现在的不同。过去基准品是5mm无色透明平板玻璃（不大于2mx2.44m）一等品，替代品4mm无色透明平板玻璃（不大于2mx2.44m）一等品。调整之后，基本品是5mm无色透明平板玻璃（3.66mx2.44m，3.66m2.134m）一等品，替代品6mm无色透明平板玻璃（3.66mx2.44m，3.66m2.134m）一等品，不设升贴水。简单来说，交割品从小板改为大板，替代品厚度从4mm提高到6mm，过去小板机械切割会导致大量浪费，所以多头接货意愿不足，玻璃主力合约长期贴水。现在改成大板交割，有利于多头接货，过去多头接货只能折价卖给玻璃厂，而大板下游接受程度高，接货之后还可以转手销售，有利于增加买方交割的积极性。所以，如果搞基本面研究，你的注意产业层面的变化，还得注意交割规则的变化，甚至i还得关注宏观层面的变化，可能某些条件发生变化了，基本面交易方法也需要调整，但是技术分析不存在这个问题。技术分析很多东西本身并没有道理可以讲，更多的是基于对过去某些现象的归纳总结，从而得出这种现象下上涨或下跌的一个历史概率。技术分析交易者做得就是根据历史统计得来的大概率盘面信号，并相信历史会重演，这种现象再次出现在盘面的时候，大概率还会上涨或者下跌。由于做得是概率性交易，所以技术分析交易者的每笔单子基本上都是带有止损的，避免小概率事件发生而导致大规模亏损。所以，从理论上来说，技术分析适用于任何市场的任何品种，同时技术分析交易基本上都是通过带止损来规避小概率事件。02 使用技术分析需要注意的问题关于止损的问题，其实一直存在诸多争议。技术分析交易者支持止损，因为他们认为爆仓的都是基本面交易者；而基本面交易者不支持止损，因为我也见过止损割肉亏没了的。但实际上，无论是用技术分析还是用基本面分析，爆仓本身与交易方法没有任何关系，只与资金管理有关，所以不能把资金管理失误归咎于某种分析方法上。如果认识不到这一点，那么爆仓之后还有可能继续爆仓。对于大多数人来说，尤其是以技术分析为主的交易者，我还是建议带止损，但是我不得不承认，你所挂的止损单基本上都被暴露了，很容易被扫止损。这里分享一个某大师的一席话：交易中风控很难，但必须做好，逃避庄家的反复阻杀，把常人设止的止损平仓点变成你的入场点，从大势、大区间中的小区间层层优化设制出那个点，你成功了一半了。

这两年有两个庄来请我参与设计杀对手盘，一个是做外盘的原油黄金恒指等，资金池七千万美元，池养大后在三个月内阻杀90%，后来他们四个股东瓜分了近三亿人民币。还有一个国内现苹果庒之一，要在杭州开分公司，让我去做老总。他们知道我在江浙沪台闽多年，深知各级层交易者的习惯，设计对手盘非常到位，如果我设计的那个点，一定是你的止损位，一天只需两次足以让你损兵折将。我当然拒绝了这两个恶庄的邀请，杀生太重必有恶报！我有个学生的老爸，5180万打入卡里一个月，催我交易，但一个月我没下一单，他把银行卡在我茶几上拍了怕怕响，问为什么不做？为什么不做？

因为道不同不相为谋，这几次我少拿一个多亿，但我相信赚了这一个多亿，我没命花！自己也会在内心把自己折磨死去。这些是外话，但知道这些就知风控的重要性及难度。

庄家请一些有经验的盘手设计路线，拉多少回多少，你能逃避那个点吗？云端的数据有时也会漏出被卖，我们在宁波有次105点，被一秒击穿并回到原位，550手单子从盈利45点变亏损60点，一秒105点并速回原点，太可怕了！去年有个老板自以为交易没啥了不起，我挂了止损还怕你不成？！结果神奇发生了，他做在电脑前时间越长，止的次数越多，如早上挂了一单出去办事了，幸运他今天只需亏一次。200万四个月损了30%。

了解了这个情况之后，你就应该去思考如何被扫止损。对于我来说，我的交易偏长期为主，而且也有对冲，所以不设止损，这是我应对这种问题的方法。如果单纯做技术分析，不做对冲，也不做长期，那么就应该换个思路来应对这种问题，不要去做那些小品种，因为那些小品种往往容易被资金操控，扫止损单然后再正常运行，所以从这个角度来讲，尽量去参与那些持仓了较大、成交量较大的品种。因为持仓和成交较大的品种，操控起来不太容易，需要的资金更多一些，庄家付出的成本也大一些，你被扫止损的概率也小一些，当然也取决于你止损设置的技巧。此外，我觉得交易周期不要太短，日内周期被扫止损的概率更大，做日线周期被扫止损的概率小一些。总的来说就是去寻找主力扫止损成本最大的品种和交易周期，所以做日内短线的就特别容易被扫止损，放在日线来看，可能就是很正常的一个波动。所以，原则上技术分析可以适用于任何品种，但是从被扫止损的角度来讲，我个人认为尽量去参与一些持仓和成交比较大的品种，这些品种出现的相关信号更加可靠一些，另外交易的周期适当放大一点，持仓数量降低一点，保持止损的金额不变，这样被扫止损的概率会降低一些。03 关于TLS法则的简单介绍TLS法则是一种极简主义的技术分析方法，它的核心也是基于历史会重演的假设，同样的原因（S）在相同的条件下（TL/T/L）下才有可能产生同样的结果。T是趋势，分为上涨趋势，震荡，下跌趋势，盘的方法是高高低低原则（HHLL）。L是水平，包括支撑/阻力位（区域）、事件区域、斐波那契支撑/阻力水平、均线等等。S是价格行为信号，包括pin bar、inside bar、fakey、分型、2K反转等等。其中，S就是原因或者现象，T和L是条件，基于同样的原因在相同的条件下才会产生相同的结果，所以S往往要与TL融合去进行交易，才能够得到高胜率的体现。另外，技术分析的三种常见交易策略：趋势追踪、区间交易、反趋势交易。大部分人喜欢做的都是趋势追踪，最常见的做法就是突破跟随，但实际上趋势追踪策略的胜率很低，好在盈亏比高一些，基本上30%多一点的胜率，2.5以上盈亏比就能赚钱。但是很多纪律不好的技术分析交易者胜率达不到30%，最根本的原因在于不会止盈，趋势追踪交易自然情况下的胜率就很低了，当你得到了2R或者3R的利润时，不懂得止盈，希望一口吃个胖子。结果行情回调了，又不果断兑现利润，眼睁睁看着价格回调出发止损，结果盈利单子变成亏损单子，从而导致胜率低于你的技术分析方法本身应该有的胜率，这不是技术分析的问题，而是交易者自己的问题。利用TLS交易法则去做趋势追踪交易，胜率最高的是TLS三者同时满足，其次是TS同时满足，最低的是基于单个信号S去交易。此外，区间交易也是一种比较常见的交易方式，它主要是在支撑位（区域）和阻力位（区域）之间做反向交易，然后把止损放在区间之外，区间的上下边界就是L，基于明显的价格行为信号S入场。利用TLS交易法则去做区间交易时，胜率最高的是LS二者同时满足，如果在震荡区间中间出现了一个S，那么这个信号的胜率可能并不高。最后，还有一种胜率较低，但是盈亏比巨大的交易策略，那就是反趋势交易策略。比如M顶或者W顶就是典型的反趋势交易策略。当价格再次触及顶部，M顶就是一个阻力水平L，这个时候如果出现一个明显的下跌行为信号S，基于LS共振，可以去做反趋势交易，一旦成功，盈亏比巨大，一位关注公众号的交易者正是利用这种方式参与i2001合约，在日线周期上赚了12R的利润。